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证券之星消息,3月6日,招商中证科创创业50ETF最新单位净值为0.6204元,累计净值为0.6204元,较前一交易日上涨2.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨6.62%,近3个月上涨3.38%,近6个月上涨48.07%,近1年上涨24.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.31%,无债券类资产,现金占净值比0.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为苏燕青,苏燕青于2
证券之星消息,3月6日,天弘同利LOF最新单位净值为1.2805元,累计净值为1.8345元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%,近3个月上涨0.23%,近6个月上涨0.49%,近1年上涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘同利LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.37%,现金占净值比2.21%。 该基金的基金经理为赵鼎龙、程仕湘,基金经理赵鼎龙于2021年2月3日起任职本
证券之星消息,3月6日,汇丰晋信研究精选混合最新单位净值为0.7683元,累计净值为0.7683元,较前一交易日上涨2.18%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.2%,近3个月上涨4.43%,近6个月上涨47.61%,近1年上涨33.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信研究精选混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.31%,债券占净值比0.5%,现金占净值比5.58%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为陆彬,陆彬于2022
证券之星消息,3月6日,嘉合磐辉纯债A最新单位净值为1.0272元,累计净值为1.0452元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%,近3个月上涨0.17%,近6个月上涨0.84%,近1年上涨2.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉合磐辉纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.19%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为李超、舒烟雨,基金经理李超于2023年6月9日起任职本基金基金经
证券之星消息,3月6日,上银聚泽益债券最新单位净值为1.0047元,累计净值为1.0297元,较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.57%,近3个月上涨0.22%,近6个月上涨0.99%,近1年上涨2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚泽益债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.61%,现金占净值比0.21%。 该基金的基金经理为蔡唯峰、楼昕宇,基金经理蔡唯峰于2024年2月22日起任职本基
证券之星消息,3月6日,汇添富中证全指证券公司ETF最新单位净值为1.2228元,累计净值为1.2228元,较前一交易日上涨2.39%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.26%,近3个月下跌8.38%,近6个月上涨39.22%,近1年上涨24.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.6%,无债券类资产,现金占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为董瑾,董瑾于2
证券之星消息,3月6日,前海开源国家比较优势混合A最新单位净值为1.853元,累计净值为1.853元,较前一交易日上涨1.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.66%,近3个月下跌4.14%,近6个月上涨7.48%,近1年下跌1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源国家比较优势混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比90.18%,无债券类资产,现金占净值比12.64%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为曲扬,曲扬于2015年
证券之星消息,3月6日,南方涪利定开债最新单位净值为1.3108元,累计净值为1.3458元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方涪利定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.15%,现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为何康,何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间
证券之星消息,3月6日,鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0417元,累计净值为1.2452元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.69%,近3个月上涨0.7%,近6个月上涨1.8%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比123.12%,现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理,任
证券之星消息,3月6日,南方交元债券A最新单位净值为1.1658元,累计净值为1.2518元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.6%,近3个月上涨0.48%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南方交元债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.9%,现金占净值比1.61%。 该基金的基金经理为李璇、陈霜阳,基金经理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金经